Какво е Арбитражна търговия?

Например, търговец може да забележи 1 Биткойн на цена от 30,000 долара в Binance. В същото време, цената на Coinbase за 1 BTC е 30,150 долара. Търговецът може да купи 1 BTC от Binance и да го продаде на Coinbase за печалба от 150 долара.

В този блог пост ще научите всичко за арбитражната търговия и как да се възползвате от неефективностите на пазара, за да създадете стратегия за търговия с висока производителност.

Разбиране на търговията с криптовалутни арбитражи

Въпреки че арбитражната търговия се използва във всички класове активи, включително акции, дялове, стоки и ценни книжа, ние ще се съсредоточим върху криптовалутите.

Трейдингът на криптовалути чрез арбитраж се възползва от различните цени, на които борсите изброяват криптовалутите. Тези ценови колебания позволяват на инвеститорите да купуват от една борса и веднага да продават чрез друга, реализирайки почти моментална печалба.

Предимства на търговията с криптовалути чрез арбитраж

Нисък риск

Тъй като търговията с арбитраж се фокусира върху бързото откриване и затваряне на позиции, тя се счита за стратегия с нисък риск, тъй като инвеститорите не са изложени на променящи се пазарни условия за дълъг период от време.

Условията, които позволяват на търговците да откриват позиции, са причинени от човешка грешка или липса на ликвидност на пазара. Това са краткосрочни сценарии, което означава, че инвеститорите трябва да влизат и излизат бързо от пазара, за да избегнат загуби.

Високи доходности

Въпреки че стратегията за арбитражна търговия се основава на печалба от малки ценови разлики и несъответствия на пазара, все още е възможно да се генерират високи доходи. Ако търгувате с голям обем активи, дори и най-малката ценова разлика може да доведе до големи печалби.

Лесно за автоматизиране

Едно от най-привлекателните неща при стратегията за арбитражна търговия е, че тя може да се изпълнява без човешка намеса, което позволява на инвеститорите почти да гарантират печалбите си. Търговците могат да наемат услугите на бот за арбитражна търговия с изкуствен интелект, позволявайки им да премахнат емоционалните предубеждения от техните търговски решения.

Алгоритмичен търговски бот за арбитраж изпълнява сделки автоматично. Ето защо, вместо да разчитате на собствените си инстинкти за бързо отваряне и затваряне на позиции, инвеститорите могат да търгуват без да се намесват и да оставят бота да свърши всичко за тях.

Рискове от търговията с криптовалутен арбитраж

Пазарна Неликвидност

Един от рисковете на криптовалутните пазари, особено при търговия с по-малко известни монети, е липсата на ликвидност на пазара. Когато пазарите са неликвидни, може да е трудно да се купуват или продават криптовалути. Стратегията за арбитражна търговия разчита на възможността бързо да се влиза и излиза от сделки. Ако пазарните условия не позволяват това, позициите стават по-рискови.

Ако вашата позиция отнеме твърде много време за финализиране, пазарната неефективност, от която сте се възползвали, може да бъде коригирана или да се промени в обратна посока, което означава, че може да понесете загуби.

Човешка грешка

Ако не използвате бот за криптовалутна арбитражна търговия, човешката грешка става огромен елемент във вашата стратегия. Трябва да сте ангажирани и активни по всяко време при арбитражната търговия. Ако не сте, може да купите или продадете грешния актив на грешната криптовалутна борса и на грешната цена.

При толкова много променливи, на които трябва да обръщате внимание, ще понесете загуби от една проста грешка при писане или използването на грешна борса.

Регулаторен риск

Регулаторната среда постоянно се променя по отношение на криптовалутите. Така че, въпреки че това не е задължително риск от арбитражната търговия, това е нещо, за което трябва да сте наясно, ако търгувате с крипто арбитраж.

По всяко време правителствата могат да обявят нови регулации, които ограничават търговията с криптовалути или влияят на данъците, които плащат инвеститорите. Въпреки това, трябва да сте информирани за всички промени в регулациите, така че да можете да вземате мъдри инвестиционни решения въз основа на вашите цели.

Неща, на които трябва да внимавате при търговията с криптовалути чрез арбитраж

Транзакционни разходи и такси за обмяна

Когато работите с такива малки колебания в цената, всички крипто търговци трябва да знаят за транзакционните разходи и таксите за обмяна, които ще плащат за всяка извършена сделка. Ако използвате само малък обем за арбитражна търговия, печалбите могат да бъдат изтрити от таксите, които плащате.

Бъдете сигурни, че сте наясно с всички такси, свързани с позициите, които отваряте и затваряте, и изчислете влиянието, което те ще окажат върху вашата печалба и загуба.

Заключение

Арбитражната търговия е проверена стратегия, използвана от известни личности, включително Уорън Бъфет. Тя позволява на търговците да се възползват от неефективностите на пазара, особено от различните цени на един и същ актив, изброени в различни борси.

Счита се за стратегия за търговия с нисък риск, тъй като инвеститорите могат бързо да влизат и излизат от пазара, което намалява времето, през което техните сделки са отворени. Освен това, това е страхотна търговска стратегия за тези, които искат да автоматизират процеса. Налични са множество търговски ботове, които ще изпълнят всички сделки за вас, като по този начин елиминират човешката грешка и емоционалната пристрастност като потенциални рискове.

Като цяло, ако разполагате с голям обем търговски капитал и търсите стратегия за търговия с нисък риск, тогава арбитражната търговия има потенциала да генерира отлични възвращаемости.

Ако търсите дигитален портфейл с институционално ниво на сигурност, за да пазите вашето крипто портфолио в безопасност, разгледайте ZERT.