Τι είναι το Arbitrage Trading;

Για παράδειγμα, ένας εμπόρος θα μπορούσε να παρατηρήσει 1 Bitcoin στην τιμή των 30.000 δολαρίων στο Binance. Ωστόσο, η τιμή στο Coinbase για 1 BTC είναι 30.150 δολάρια. Ο έμπορος θα μπορούσε να αγοράσει 1 BTC στο Binance και να το πουλήσει στο Coinbase για κέρδος 150 δολαρίων.

Σε αυτή την ανάρτηση ιστολογίου, θα μάθετε τα πάντα για το εμπόριο αρμπιτράζ και πώς να εκμεταλλευτείτε τις ανεπάρκειες της αγοράς για να δημιουργήσετε μια υψηλής απόδοσης στρατηγική συναλλαγών.

Κατανόηση του Εμπορίου Αρμπιτράζ Κρυπτονομισμάτων

Ενώ η αρμπιτράζ συναλλαγή χρησιμοποιείται σε όλες τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών, των μεριδίων, των εμπορευμάτων και των αξιόγραφων, πρόκειται να εστιάσουμε στα κρυπτονομίσματα.

Το κρυπτονομισματικό αρμπιτράζ εκμεταλλεύεται την καταχώρηση των κρυπτονομισμάτων σε διαφορετικές τιμές από τις κρυπτονομισματικές ανταλλακτήρια. Οι διακυμάνσεις τιμών επιτρέπουν στους επενδυτές να αγοράσουν σε ένα ανταλλακτήριο και αμέσως να πουλήσουν μέσω κάποιου άλλου, κάνοντας κέρδος σχεδόν άμεσα.

Τα οφέλη του Κρυπτονομισματικού Αρμπιτράζ

Χαμηλού Κινδύνου

Καθώς η αρμπιτράζ συναλλαγή επικεντρώνεται στο άνοιγμα και κλείσιμο θέσεων γρήγορα, θεωρείται ως μια στρατηγική χαμηλού κινδύνου επειδή οι επενδυτές δεν εκτίθενται σε αλλαγές των συνθηκών της αγοράς για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Οι συνθήκες που επιτρέπουν στους εμπόρους να ανοίγουν θέσεις προκαλούνται από ανθρώπινο λάθος ή από έλλειψη ρευστότητας στην αγορά. Πρόκειται για σενάρια βραχυπρόθεσμα, που σημαίνει ότι οι επενδυτές πρέπει να μπαίνουν και να βγαίνουν γρήγορα από την αγορά για να αποφύγουν τις απώλειες.

Υψηλές Αποδόσεις

Αν και μια στρατηγική εμπορικής αρμπιτράζ αφορά την κατανόηση κέρδους από μικρές διαφορές τιμών και ασυνέπειες της αγοράς, είναι ακόμα δυνατόν να παράγει υψηλές αποδόσεις. Αν κάνετε εμπόριο μεγάλου όγκου περιουσιακών στοιχείων, ακόμη και η πιο μικρή διαφορά τιμής μπορεί να παράγει μεγάλα κέρδη.

Εύκολο στην Αυτοματοποίηση

Ένα από τα πιο ελκυστικά πράγματα σχετικά με μια στρατηγική εμπορικής αρμπιτράζ είναι ότι μπορεί να εκτελεστεί χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, επιτρέποντας στους επενδυτές να εξασφαλίσουν σχεδόν εγγυημένα κέρδη. Οι εμπόροι μπορούν να επιστρατεύσουν τις υπηρεσίες ενός AI bot εμπορικής αρμπιτράζ, επιτρέποντάς τους να αφαιρέσουν τη συναισθηματική προκατάληψη από τις εμπορικές τους αποφάσεις.

Ένας αλγόριθμος αρμπιτράζ για αυτόματο εμπορικό ρομπότ εκτελεί συναλλαγές αυτόματα. Ως εκ τούτου, αντί να βασίζεστε στα δικά σας ένστικτα για να ανοίγετε και να κλείνετε θέσεις γρήγορα, οι επενδυτές μπορούν να εμπορεύονται χωρίς να χρησιμοποιούν τα χέρια τους και να αφήσουν το ρομπότ να κάνει τα πάντα για αυτούς.

Κίνδυνοι του Κρυπτονομισματικού Αρμπιτράζ

Ανεπάρκεια Αγοράς

Ένας κίνδυνος στις αγορές κρυπτονομισμάτων, ιδιαίτερα όταν γίνεται εμπόριο λιγότερο γνωστών νομισμάτων, είναι η έλλειψη ρευστότητας της αγοράς. Όταν οι αγορές είναι μη ρευστές, μπορεί να είναι δύσκολο να αγοράσεις ή να πουλήσεις κρυπτονομίσματα. Μια στρατηγική εμπορικών συναλλαγών αρμπιτράζ βασίζεται στην ικανότητα γρήγορης εισόδου και εξόδου από τις συναλλαγές. Αν οι συνθήκες της αγοράς σημαίνουν ότι δεν μπορείς, οι θέσεις γίνονται πιο ριψοκίνδυνες.

Εάν η θέση σας πάρει πολύ χρόνο για να οριστικοποιηθεί, η αναποτελεσματικότητα της αγοράς που εκμεταλλευτήκατε μπορεί να έχει διορθωθεί ή να έχει κινηθεί προς την αντίθετη κατεύθυνση, πράγμα που σημαίνει ότι θα μπορούσατε να υποστείτε ζημιές.

Ανθρώπινο Λάθος

Εάν δεν χρησιμοποιείτε ένα bot αρμπιτράζ κρυπτονομισμάτων, το ανθρώπινο λάθος γίνεται ένα τεράστιο στοιχείο στη στρατηγική σας. Πρέπει να είστε διαρκώς δραστήριοι και ενεργοί με το αρμπιτράζ. Αν δεν είστε, μπορεί να αγοράσετε ή να πουλήσετε το λάθος περιουσιακό στοιχείο στο λάθος χρηματιστήριο κρυπτονομισμάτων και με τη λάθος τιμή.

Με τόσες πολλές μεταβλητές στις οποίες πρέπει να δώσετε προσοχή, θα υποστείτε ζημιές από ένα απλό τυπογραφικό λάθος ή χρησιμοποιώντας το λάθος χρηματιστήριο.

Κανονιστικός Κίνδυνος

Το ρυθμιστικό περιβάλλον αλλάζει διαρκώς όσον αφορά τα κρυπτονομίσματα. Έτσι, ενώ αυτό δεν είναι απαραίτητα ένας κίνδυνος του εμπορίου αρμπιτράζ, είναι κάτι που πρέπει να γνωρίζετε αν ασχολείστε με αρμπιτράζ στο εμπόριο κρυπτονομισμάτων.

Ανά πάσα στιγμή, οι κυβερνήσεις θα μπορούσαν να ανακοινώσουν νέους κανονισμούς που περιορίζουν το εμπόριο των κρυπτονομισμάτων ή επηρεάζουν τους φόρους που πληρώνουν οι επενδυτές. Με αυτό κατά νου, πρέπει να είστε ενημερωμένοι για όλες τις αλλαγές στην ρύθμιση, ώστε να μπορείτε να κάνετε σοφές επενδυτικές αποφάσεις βάσει των στόχων σας.

Πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε όταν κάνετε εμπόριο αρμπιτράζ κρυπτονομισμάτων

Κόστη Συναλλαγών & Τέλη Ανταλλαγής

Όταν εργάζεστε με τόσο μικρές διακυμάνσεις στην τιμή, όλοι οι εμπόροι κρυπτονομισμάτων πρέπει να γνωρίζουν για τα κόστη συναλλαγών και τις χρεώσεις ανταλλαγής που θα πληρώνουν για κάθε συναλλαγή που εκτελούν. Εάν χρησιμοποιείτε μόνο ένα μικρό όγκο για αρμπιτράζ, τα κέρδη μπορεί να εξαλειφθούν από τις χρεώσεις που πληρώνετε.

Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε όλες τις χρεώσεις που σχετίζονται με τις θέσεις που ανοίγετε και κλείνετε, και υπολογίστε την επίδραση που θα έχουν στα κέρδη και τις απώλειές σας.

Συμπέρασμα

Το εμπόριο αρμπιτράζ είναι μια δοκιμασμένη και ελεγμένη στρατηγική που έχει χρησιμοποιηθεί από διάσημα ονόματα, συμπεριλαμβανομένου του Warren Buffet. Επιτρέπει στους εμπόρους να εκμεταλλευτούν τις ανεπάρκειες της αγοράς, ιδιαίτερα το ίδιο περιουσιακό στοιχείο που καταχωρίζεται σε διαφορετικές τιμές σε διάφορες ανταλλαγές.

Θεωρείται ως μια στρατηγική χαμηλού κινδύνου επενδύσεων διότι οι επενδυτές μπορούν να μπαίνουν και να βγαίνουν γρήγορα από την αγορά, μειώνοντας τον χρόνο που οι συναλλαγές τους είναι ανοιχτές. Επιπλέον, είναι μια εξαιρετική στρατηγική για όσους θέλουν να αυτοματοποιήσουν τη διαδικασία. Υπάρχουν πολλά εμπορικά bots διαθέσιμα που θα εκτελέσουν όλες τις συναλλαγές για εσάς, αφαιρώντας τα λάθη ανθρώπινου παράγοντα και τη συναισθηματική προκατάληψη ως πιθανούς κινδύνους.

Συνολικά, αν διαθέτετε μεγάλο όγκο κεφαλαίου για εμπόριο και αναζητάτε μια στρατηγική χαμηλού κινδύνου, τότε η αρμπιτράζ εμπορία έχει τη δυνατότητα να παράγει εξαιρετικές αποδόσεις.

Εάν αναζητάτε ένα ψηφιακό πορτοφόλι με θεσμικού επιπέδου ασφάλεια για να διατηρήσετε ασφαλές το χαρτοφυλάκιο κρυπτονομισμάτων σας, ελέγξτε το ZERT.