Mikä on arbitraasikauppa?

Esimerkiksi kauppias saattaisi huomata 1 Bitcoinin listattuna 30 000 dollarilla Binance-pörssissä. Samaan aikaan Coinbase-pörssin hinta 1 BTC:lle on 30 150 dollaria. Kauppias voisi ostaa 1 BTC:n Binancesta ja myydä sen Coinbase-pörssissä 150 dollarin voitolla.

Tässä blogikirjoituksessa opit kaiken arbitraasikaupankäynnistä ja siitä, kuinka hyödyntää markkinoiden tehottomuuksia luodaksesi korkean suorituskyvyn kaupankäyntistrategian.

Kryptoarbitraasikaupankäynnin ymmärtäminen

Vaikka arbitraasikauppaa käytetään kaikissa omaisuusluokissa, kuten osakkeissa, osuuksissa, hyödykkeissä ja arvopapereissa, keskitymme kryptovaluuttoihin.

Kryptoarbitraasikaupankäynti hyödyntää kryptovaluuttojen eri hintoja eri pörsseissä. Nämä hinnanvaihtelut mahdollistavat sijoittajille oston yhdessä pörssissä ja välittömän myynnin toisessa, tuottaen lähes välittömän voiton.

Kryptoarbitraasikaupankäynnin edut

Matala riski

Arbitraasikauppa keskittyy nopeisiin positioihin avautumisiin ja sulkeutumisiin, ja sitä pidetään matalan riskin strategiana, koska sijoittajat eivät ole alttiina muuttuville markkinaolosuhteille pitkän aikaa.

Kauppiaiden positioita avaavat olosuhteet johtuvat inhimillisistä virheistä tai markkinoiden illikviditeetistä. Nämä ovat lyhytaikaisia skenaarioita, mikä tarkoittaa, että sijoittajien on päästävä nopeasti sisään ja ulos markkinoilta välttääkseen tappioita.

Korkeat tuotot

Vaikka arbitraasikaupankäyntistrategia perustuu voittojen tekemiseen pienistä hintaeroista ja markkinoiden epäjohdonmukaisuuksista, on silti mahdollista saada suuria tuottoja. Jos käyt kauppaa suurella määrällä varoja, voi pieninkin hintaero tuottaa suuria voittoja.

Helppo automatisoida

Yksi houkuttelevimmista seikoista arbitraasikaupankäynnin strategiassa on, että sitä voidaan toteuttaa ilman ihmisen puuttumista, mahdollistaen sijoittajille lähes varmat voitot. Kauppiaat voivat hyödyntää tekoälyä hyödyntävää arbitraasikaupankäynnin bottia, joka mahdollistaa tunteiden vaikutuksen poistamisen kaupankäyntipäätöksistä.

Arbitraasialgoritminen kaupankäyntirobotti suorittaa kaupat automaattisesti. Sen vuoksi sijoittajat voivat käydä kauppaa kädet vapaana sen sijaan, että luottaisivat omiin vaistoihinsa avatakseen ja sulkeakseen positioita nopeasti, ja antaa robotin hoitaa kaiken puolestaan.

Kryptoarbitraasikaupankäynnin riskit

Markkinoiden illikviditeetti

Yksi riski kryptovaluuttamarkkinoilla, erityisesti käydessä kauppaa vähemmän tunnetuilla kolikoilla, on markkinoiden illikviditeetti. Kun markkinat ovat illikvidejä, kryptovaluuttojen ostaminen tai myyminen voi olla vaikeaa. Arbitraasikaupankäyntistrategia perustuu kykyyn tehdä kauppoja nopeasti. Jos markkinaolosuhteet estävät tämän, positiot muuttuvat riskialttiimmiksi.

Jos sijoitusasemasi vahvistaminen kestää liian kauan, hyödyntämäsi markkinoiden tehottomuus saattaa olla korjattu tai kääntynyt toiseen suuntaan, mikä tarkoittaa, että saatat kärsiä tappioita.

Inhimillinen virhe

Jos et käytä arbitraasikryptovaluuttakaupankäynnin bottia, inhimillinen virhe muodostuu suureksi osaksi strategiaasi. Sinun on oltava jatkuvasti mukana ja aktiivinen arbitraasikaupankäynnissä. Jos et ole, saatat ostaa tai myydä väärän omaisuuserän väärällä kryptovaluuttapörssissä ja väärään hintaan.

Monien huomioon otettavien muuttujien vuoksi voit kärsiä tappioita yksinkertaisesta kirjoitusvirheestä tai väärän vaihtopalvelun käytöstä.

Sääntelyriski

Sääntelymaisema muuttuu jatkuvasti kryptovaluuttojen osalta. Joten vaikka tämä ei välttämättä ole arbitraasikaupankäynnin riski, on se asia, josta sinun tulee olla tietoinen, jos harjoitat kryptoarbitraasikauppaa.

Hallitukset voivat milloin tahansa ilmoittaa uusista säännöksistä, jotka rajoittavat kryptovaluuttojen kauppaa tai vaikuttavat sijoittajien maksamiin veroihin. Tämän vuoksi sinun on pysyttävä ajan tasalla kaikista sääntelymuutoksista, jotta voit tehdä viisaita sijoituspäätöksiä tavoitteidesi mukaisesti.

Huomioitavia seikkoja kryptoarbitraasikaupankäynnissä

Transaktiokustannukset & vaihtopalkkiot

Kun työskentelee näin pienien hintavaihteluiden parissa, kaikkien kryptovaluuttakauppiaiden on tiedettävä transaktiokustannuksista ja vaihtopalkkioista joita he maksavat jokaisesta suorittamastaan kaupasta. Jos käytät vain pientä määrää arbitraasikaupankäyntiin, voitot saattavat hävitä maksamiesi kulujen myötä.

Varmista, että olet tietoinen kaikista maksuista, jotka liittyvät avaamiisi ja sulkemiisi positioihin, ja laske niiden vaikutus voittoihisi ja tappioihisi.

Johtopäätös

Arbitraasikauppa on kokeiltu ja testattu strategia, jota ovat käyttäneet tunnetut nimet, mukaan lukien Warren Buffet. Se mahdollistaa kauppiaille hyödyn saamisen markkinoiden tehottomuuksista, erityisesti saman varallisuuserän erilaisista hinnoista eri pörsseissä.

Sitä pidetään matalan riskin kaupankäyntistrategiana, koska sijoittajat voivat nopeasti tulla markkinoille ja poistua niiltä, mikä vähentää avoinna olevien kauppojen aikaa. Lisäksi se on erinomainen strategia niille, jotka haluavat automatisoida prosessin. Markkinoilla on saatavilla monia kaupankäyntibotteja, jotka suorittavat kaikki kaupat puolestasi, poistaen inhimilliset virheet ja emotionaalisen vinouman potentiaalisina riskeinä.

Kaiken kaikkiaan, jos sinulla on suuri määrä kauppapääomaa ja etsit vähäriskistä kaupankäyntistrategiaa, arbitraasikauppa tarjoaa mahdollisuuden tuottaa hyviä tuottoja.

Jos etsit digitaalista lompakkoa, jossa on institutionaalisen tason turvallisuus kryptovaluuttaportfoliosi turvaamiseksi, tutustu ZERT:iin.