Wat is arbitragehandel?

Bijvoorbeeld, een handelaar zou kunnen opmerken dat 1 Bitcoin genoteerd staat voor $30.000 op Binance. Echter, de prijs voor 1 BTC op Coinbase is $30.150. De handelaar zou 1 BTC kunnen kopen op Binance en het verkopen op Coinbase voor $150 winst.

In deze blogpost leer je alles over arbitragehandel en hoe je marktonvolkomenheden kunt benutten om een hoogwaardige handelsstrategie te creëren.

Begrip van Crypto Arbitragehandel

Hoewel arbitragehandel wordt gebruikt in alle activaklassen, inclusief aandelen, deelbewijzen, grondstoffen en effecten, gaan we ons richten op cryptocurrencies.

Crypto-arbitragehandel maakt gebruik van het feit dat cryptovaluta's op verschillende beurzen tegen verschillende prijzen worden genoteerd. Deze prijsschommelingen stellen beleggers in staat om op de ene beurs te kopen en direct via een andere beurs te verkopen, waardoor ze bijna onmiddellijk winst maken.

Voordelen van crypto-arbitragehandel

Laag risico

Aangezien arbitragehandel zich richt op het snel openen en sluiten van posities, wordt het gezien als een strategie met een laag risico omdat beleggers niet langdurig blootgesteld worden aan veranderende marktomstandigheden.

De voorwaarden die handelaren in staat stellen posities te openen worden veroorzaakt door menselijke fouten of marktilliquiditeit. Dit zijn kortetermijnscenario's, wat betekent dat beleggers snel de markt in en uit moeten om verliezen te vermijden.

Hoge rendementen

Hoewel een arbitragehandelsstrategie gaat over het maken van winst uit kleine prijsverschillen en marktonregelmatigheden, is het nog steeds mogelijk om hoge rendementen te genereren. Als je een groot volume aan activa verhandelt, kan zelfs het kleinste prijsverschil grote winsten opleveren.

Eenvoudig te automatiseren

Een van de meest aantrekkelijke aspecten van een arbitragehandelsstrategie is dat deze kan worden uitgevoerd zonder menselijke tussenkomst, waardoor beleggers vrijwel gegarandeerde winsten kunnen behalen. Handelaren kunnen de diensten van een AI arbitragehandelsbot inschakelen, waardoor ze emotionele vooringenomenheid uit hun handelsbeslissingen kunnen verwijderen.

Een arbitrage algoritmische handelsbot voert automatisch transacties uit. Daarom kunnen beleggers, in plaats van te vertrouwen op hun eigen instinct om posities snel te openen en te sluiten, handsfree handelen en de bot alles voor hen laten doen.

Risico's van crypto-arbitragehandel

Marktonvloeibaarheid

Een risico in de cryptomarkten, vooral bij het handelen in minder bekende munten, is marktilliquiditeit. Wanneer markten illiquide zijn, kan het moeilijk zijn om cryptocurrencies te kopen of verkopen. Een arbitragehandelsstrategie is afhankelijk van de mogelijkheid om snel in en uit trades te stappen. Als marktomstandigheden betekenen dat je dat niet kunt, worden posities riskanter.

Als het te lang duurt voordat uw positie is afgerond, kan de marktinefficiëntie waarvan u geprofiteerd heeft zich hebben gecorrigeerd of de andere kant op zijn geslagen, wat betekent dat u verliezen kunt lijden.

Menselijke fout

Als je geen arbitrage crypto-handelsbot gebruikt, wordt menselijke fout een groot onderdeel van je strategie. Je moet voortdurend betrokken en actief zijn bij arbitragehandel. Als je dat niet bent, kun je het verkeerde activum kopen of verkopen op de verkeerde cryptobeurs en tegen de verkeerde prijs.

Met zoveel variabelen om rekening mee te houden, zul je verliezen lijden door een simpele typefout of het gebruik van de verkeerde beurs.

Regelgevingsrisico

Het regelgevende landschap is voortdurend in beweging met betrekking tot cryptocurrencies. Dus hoewel dit niet noodzakelijk een risico van arbitragehandel is, is het wel iets waarvan je op de hoogte moet zijn als je aan crypto-arbitragehandel doet.

Op elk moment kunnen overheden nieuwe regelgevingen aankondigen die de handel in cryptocurrencies beperken of invloed hebben op de belastingen die beleggers betalen. Daarom moet je op de hoogte blijven van alle wijzigingen in de regelgeving, zodat je verstandige investeringsbeslissingen kunt nemen op basis van je doelen.

Waar u op moet letten bij crypto-arbitragehandel

Transactiekosten & Wisselkoersen

Bij het werken met zulke kleine prijsschommelingen moeten alle cryptohandelaren op de hoogte zijn van de transactiekosten en wisselkosten die ze betalen voor elke uitgevoerde handel. Als je slechts een klein volume gebruikt voor arbitragehandel, kunnen de winsten teniet worden gedaan door de kosten die je betaalt.

Zorg ervoor dat je op de hoogte bent van alle kosten die verbonden zijn aan de posities die je opent en sluit, en bereken de impact die ze zullen hebben op je winst en verlies.

Conclusie

Trading arbitrage is a tried and tested strategy that has been used by famous names, including Warren Buffet. It allows traders to take advantage of market inefficiencies, particularly the same asset being listed at varying prices on different exchanges.

It is considered to be a low-risk trading strategy because investors can get in and out of the market quickly, reducing the time their trades are open. What’s more, it’s a great trading strategy for those who want to automate the process. Many trading bots are available that will execute all trades for you, removing human error and emotional bias as potential risks.

Over het algemeen, als u een groot handelskapitaal heeft en op zoek bent naar een strategie met laag risico, dan heeft arbitragehandel de potentie om uitstekende rendementen te genereren.

Als je op zoek bent naar een digitale portemonnee met institutionele beveiliging om je cryptoportfolio veilig te houden, bekijk dan ZERT.