Dostawcy płynności kryptowalut tworzą lepsze warunki rynkowe

Dostawcy płynności kryptowalut są kluczowym elementem ekosystemu handlu kryptowalutami. Bez nich, rynki nie miałyby środków niezbędnych do wywierania presji kupna i sprzedaży potrzebnej do efektywnego realizowania transakcji. Gdyby dostawcy płynności krypto nie istnieli, kupno i sprzedaż kryptowalut byłaby prawie niemożliwa, a rynki byłyby niezwykle zmienne.

W tym artykule dowiesz się o znaczeniu dostawców płynności finansowej oraz o tym, jak wpływają oni na inwestorów detalicznych i instytucjonalnych.

Czym jest dostawca płynności?

Dostawca płynności kryptowalut to osoba lub organizacja, która dostarcza środki finansowe w celu stworzenia nacisku na kupno i sprzedaż na rynkach kryptowalut. Umożliwia to płynne i efektywne przeprowadzanie transakcji na określony aktyw.

Przykłady dostawców płynności kryptowalut obejmują giełdy kryptowalutowe, animatorów rynku oraz inne instytucje posiadające duże ilości krypto.

Korzyści płynące z dostawców płynności kryptowalut

Ulepszona realizacja transakcji

Dostawca płynności kryptowalut umożliwia traderom szybkie wykonanie zleceń po uczciwej cenie. Bez dostawców płynności realizacja zleceń mogłaby trwać długo, czego nie chcą ani indywidualni inwestorzy, ani instytucje.

Zmniejszone ryzyko poślizgu

Poślizg może być utrapieniem dla inwestorów – może również zrujnować portfele inwestycyjne. Zasadniczo, poślizg to różnica między ceną zaoferowaną w momencie składania zlecenia przez handlowca a ceną, po której zlecenie jest faktycznie realizowane.

Dostawcy płynności kryptowalut pomagają zmniejszyć poślizg cenowy, ponieważ zapewniają głęboką księgę zleceń, co umożliwia natychmiastowe wykonanie transakcji po uczciwej cenie.

Zwiększona efektywność rynku

Wyzwaniem, przed którym stoją rynki kryptowalut, jest pomoc kupującym i sprzedającym aktywa w znalezieniu się nawzajem. Aby zlecenie zostało zrealizowane, po obu stronach pozycji musi znaleźć się kupujący i sprzedający. Gdy inwestorzy składają zlecenie, dostawcy płynności są obecni, aby przyjąć przeciwną pozycję, umożliwiając realizację zlecenia. Dlatego rynki mogą funkcjonować efektywnie, a ceny pozostają stabilne.

Zwiększone możliwości handlowe

Ponieważ dostępnych jest tak wiele tokenów kryptowalutowych, rynki mogą zastać, ponieważ znalezienie kupujących i sprzedających dla mało znanych monet może być trudne. Dzięki dostawcom płynności, handlowcy mają więcej możliwości handlowych, ponieważ mogą polegać na nacisku kupna i sprzedaży, który oni zapewniają, zamiast polegać na innych handlowcach.

Niższe koszty i węższe spready

Jedną z rzeczy, którą detaliczni i instytucjonalni inwestorzy cenią u dostawców płynności kryptowalut, jest to, że obniżają oni koszty i tworzą mniejsze różnice kursowe, co oznacza, że inwestorzy mogą kupować i sprzedawać kryptowaluty po najlepszych możliwych cenach.

Dostawcy płynności, płynność rynkowa i zmienność rynku

Płynność w kryptowalutach jest kluczowa zarówno dla detalicznych inwestorów, jak i instytucji. Zasadniczo, wysoka płynność rynkowa ułatwia każdemu kupno i sprzedaż dowolnego aktywa, co drastycznie wpływa na jego cenę.

Płynne rynki to stabilne rynki.

Celem dostawcy płynności kryptowalut jest zapewnienie, aby detaliczni traderzy mogli kupować i sprzedawać krypto stosunkowo szybko po uczciwej wartości rynkowej. Dodatkowo, są oni zaprojektowani do zapewnienia stabilności rynku, gdy inwestor instytucjonalny realizuje pozycję o dużej objętości—bez dostawcy płynności, mogłoby to spowodować znaczną zmienność a nawet nagłe krachy.

Wyzwania stojące przed dostawcami płynności

Manipulacja rynkowa

Rynki kryptowalut są znane z podatności na manipulacje rynkowe. Dzieje się tak, gdy gracze o dużym wolumenie handlowym celowo manipulują ceną kryptowaluty. Gdy to następuje, dostawcy płynności mogą obserwować drastyczne wahania wartości posiadanej kryptowaluty. W niektórych przypadkach mogą oni stracić jej wartość całkowicie.

Gwałtowne załamania

Dostawcy płynności kryptowalut, trzymając duże ilości kryptowalut, mogą być drastycznie dotknięci przez nagłe załamania rynku. Czasami rynki kryptowalut mogą być nieprzewidywalne, a szybkie spadki cen mogą zaskoczyć dostawców płynności. Jeśli do tego dojdzie, mogą ponieść duże straty, jeśli tokeny nie wrócą do swojej wartości sprzed załamania.

Wysokie koszty

Koszty związane z byciem dostawcą płynności kryptowalut mogą szybko narastać. Musisz wziąć pod uwagę opłaty transakcyjne, koszty wpływu na rynek oraz koszty finansowania. Wszystkie one mogą znacząco uszczuplić ewentualne zyski.

Znaczenie dostawców płynności dla giełd

Giełdy kryptowalut polegają na dostawcach płynności, aby zapewnić płynne doświadczenie handlowe wszystkim rodzajom użytkowników. Nie jest realistyczne, aby wszystkie giełdy posiadały wystarczającą ilość kryptowalut, aby obsłużyć żądania transakcyjne każdego inwestora zarejestrowanego na ich platformie. Dzięki pomocy dostawców płynności, giełdy mogą zapewnić szybką realizację transakcji bez konieczności posiadania wszystkich kryptowalut we własnym zakresie.

Ponadto dostawcy płynności są świetnym źródłem dochodu dla giełd. Każda transakcja przeprowadzona przez giełdę wiąże się z opłatami transakcyjnymi. Im większa dostępna płynność, tym więcej transakcji może być wykonanych. W związku z tym, więcej opłat transakcyjnych może być naliczonych.

Wniosek

Dostawcy płynności kryptowalut są kluczowi dla stworzenia przyjaznego ekosystemu kryptowalut. Zapewniają oni znaczące korzyści zarówno dla inwestorów detalicznych, jak i instytucjonalnych, utrzymując jednocześnie rynki stabilne i łatwe w handlu. Gdyby czołowi dostawcy płynności nie istnieli, zakup i sprzedaż kryptowalut stałaby się niesamowicie trudna, a rynek stałby się niekontrolowanie zmienny.

Przyszłość masowego przyjmowania kryptowalut zależy od dostawców płynności DeFi oraz agregacji płynności. W miarę wzrostu zapotrzebowania na krypto, dostawcy płynności będą mogli tworzyć rynki przyciągające inwestorów wszelkiego typu, szczególnie tych mniej unikających ryzyka.

Jeśli zamierzasz zacząć handlować kryptowalutami, sprawdź portfele cyfrowe klasy instytucjonalnej ZERT, aby zachować bezpieczeństwo swojego portfela.