O que é Staking?

Staking de criptomoedas é um processo no mundo da criptomoeda onde você mantém e bloqueia uma certa quantidade de uma criptomoeda específica em uma carteira para apoiar as operações de uma rede blockchain. Em troca do staking, os participantes (chamados de "stakers") podem ganhar recompensas na forma de criptomoeda adicional. O staking é um componente essencial das redes blockchain que utilizam mecanismos de consenso como Proof of Stake (PoS) e suas variações.

Algumas das melhores moedas para staking são:

Qual é o papel do Staking nas redes Blockchain?

Em redes de blockchain, protocolos de consenso são utilizados para validar e confirmar transações, e seu papel é crucial na manutenção de um ecossistema sem necessidade de confiança.

Diferentes Tipos de Staking

Prova de Participação (PoS)

Em PoS, os validadores são escolhidos para criar novos blocos e validar transações com base na quantidade de moedas que possuem e estão dispostos a apostar. A probabilidade de ser selecionado como validador aumenta com a quantidade de moedas apostadas.

Exemplos: Ethereum 2.0, Cardano (ADA), Polkadot (DOT).

Prova Delegada de Participação (DPoS)

DPoS é uma variação do PoS onde os detentores de moedas votam em um pequeno número de delegados para validar transações e criar novos blocos em seu nome. O poder de voto é proporcional à quantidade de moedas possuídas. Os delegados são incentivados a agir de maneira honesta e eficiente, pois podem ser destituídos se não desempenharem bem suas funções.

Exemplos: EOS, TRON (TRX), Tezos (XTZ).

Staking de Masternode

Masternodes são nós completos que desempenham funções adicionais em comparação com nós regulares, como facilitar transações instantâneas e transações privadas. Para executar um masternode, os participantes devem apostar uma quantidade significativa de criptomoeda como garantia. Operadores de masternode recebem recompensas pelos seus serviços.

Exemplos: Dash (DASH), PIVX (PIVX), Zcoin (XZC).

Qual é o Risco de Fazer Staking de Criptoativos e Como Mitigar

A staking de criptoativos possui risco? Sim, embora fazer staking de criptomoedas possa ser recompensador, também envolve vários riscos. Esses riscos incluem volatilidade do mercado, períodos de carência, penalizações, riscos do validador, problemas técnicos, problemas de liquidez, vulnerabilidades da rede e incertezas regulatórias.

1. Flutuações do Mercado

O risco de mercado envolve a flutuação do valor da criptomoeda em stake. Se o preço de mercado cair, o valor tanto dos seus ativos em stake quanto das recompensas que você ganha pode diminuir. Para mitigar isso, diversifique seu portfólio de staking em várias criptomoedas e escolha ativos com forte potencial a longo prazo.

2. Períodos de Carência

O período de bloqueio exigido por muitos protocolos de staking significa que você não pode retirar ou negociar suas moedas apostadas durante esse tempo. Para gerenciar esse risco, aposte apenas uma quantia que você possa se dar ao luxo de bloquear sem precisar de acesso imediato a ela.

3. Redução

O corte é quando um nó validador se comporta maliciosamente ou falha em suas funções, levando à confiscação de uma parte dos fundos apostados como penalidade. Para reduzir esse risco, selecione validadores confiáveis e de boa reputação com um histórico de desempenho sólido. Pesquise seu histórico e o feedback da comunidade antes de apostar seus ativos com eles.

4. Validadores Duvidosos

Se você delegar seus ativos a um validador, existe o risco do validador, onde o validador pode se tornar inativo, ter um desempenho inferior ou se envolver em má conduta. Monitore regularmente o desempenho do seu validador e esteja pronto para redirecionar sua participação se necessário.

5. Problemas Técnicos

Executar um nó validador vem com riscos técnicos, como inatividade ou configurações incorretas que podem resultar em perda de recompensas ou penalizações. Certifique-se de ter as habilidades técnicas e a infraestrutura necessária, ou delegue sua participação a validadores profissionais conhecidos por sua confiabilidade e expertise.

6. Criptoativos com Baixa Liquidez

O risco de liquidez surge quando alguns protocolos de staking têm baixa liquidez, tornando desafiador vender seus ativos apostados rapidamente sem afetar o preço de mercado. Antes de fazer staking, considere a liquidez do mercado de staking e opte por ativos em mercados mais líquidos se o acesso rápido aos fundos for necessário.

7. Segurança e Desempenho de Rede

As próprias redes de blockchain podem enfrentar riscos de rede decorrentes de ataques, bugs ou mudanças de protocolo que podem afetar seus ativos apostados. Mantenha-se informado sobre os desenvolvimentos e medidas de segurança da sua rede blockchain, participe das discussões da comunidade e siga as atualizações dos desenvolvedores da rede.

8. Mudanças Regulatórias

As leis e regulamentações de criptomoedas que estão constantemente mudando podem impactar as atividades de staking. Mantenha-se atualizado sobre as mudanças regulatórias em sua jurisdição e esteja preparado para cumprir com novas regulamentações que possam afetar seu staking.

Como Mitigar os Riscos de Staking

Diversificando Seu Portfólio de Staking

Distribua seus ativos apostados em várias criptomoedas e validadores para evitar concentrar o risco em uma única área. Faça uma pesquisa aprofundada sobre a rede blockchain, o protocolo de staking e os validadores que você planeja usar. Procure por fontes confiáveis e feedback da comunidade.

Não deixe sua participação apenas parada

O monitoramento regular dos seus ativos apostados e validadores é crucial. Seja proativo ao redistribuir sua aposta se notar desempenho insuficiente ou má conduta. Uma gestão de risco eficaz envolve apostar apenas o que você pode se dar ao luxo de perder e considerar a liquidez dos ativos em que você aposta. Manter o restante do seu portfólio em investimentos em criptomoedas mais líquidos ou de menor risco faz parte da maioria das estratégias de investimento bem-sucedidas.

Mantenha-se Sempre Informado

Mantenha-se atualizado com as últimas notícias, atualizações e desenvolvimentos no espaço da blockchain e criptomoedas. Participe de fóruns e discussões comunitárias para estar ciente dos potenciais riscos e oportunidades. É um ambiente que muda rapidamente e as coisas podem mudar em pouco tempo.

Critérios para Escolher Projetos e Plataformas de Criptomoedas para Staking

Fundamentos do Projeto

Analise o whitepaper do projeto e garanta que ele possui um caso de uso forte que resolve problemas reais. Avalie a tecnologia usada pelo projeto quanto à robustez e inovação.

Mecanismos de Staking

Compreenda o algoritmo de consenso utilizado, favorecendo os bem estabelecidos como Prova de Participação (PoS), Prova de Participação Delegada (DPoS) ou Masternode staking. Verifique a estrutura de recompensa, incluindo o rendimento percentual anual (APY), e assegure-se de que as recompensas sejam atrativas e sustentáveis. Avalie os montantes mínimos de staking e os períodos de bloqueio para garantir que estejam alinhados com seus objetivos de investimento e tolerância ao risco.

Tokenomics

Examine o fornecimento total e o fornecimento circulante da criptomoeda. Evite projetos de criptomoeda com concentração excessiva de tokens ou taxas de inflação excessivas.

Comunidade e Desenvolvimento

Procure por comunidades ativas e engajadas participando de fóruns, grupos de mídia social e servidores do Discord para avaliar o sentimento e o apoio. Monitore a atividade de desenvolvimento em plataformas como o GitHub, pois atualizações frequentes indicam uma equipe comprometida e capaz.

Segurança

Garanta que o projeto possui protocolos de segurança robustos e realiza auditorias de segurança regulares. Reveja relatórios de auditoria de empresas renomadas. Confirme que a plataforma de staking utiliza medidas de segurança fortes, como autenticação de dois fatores e suporte a carteiras de hardware. Algumas plataformas oferecem seguro para os ativos apostados, proporcionando segurança adicional.

Reputação da Plataforma e Experiência do Usuário

Escolha plataformas de staking de criptomoedas com uma sólida reputação e avaliações positivas dos usuários. Pesquise o histórico da plataforma e as experiências dos usuários. Selecione plataformas que ofereçam uma interface amigável, estruturas de taxas transparentes e suporte ao cliente confiável.

Equipe e Assessores

Pesquise a experiência da equipe de desenvolvimento e seu histórico. Procure por equipes com um histórico de projetos bem-sucedidos e transparência em suas operações. Além disso, avalie os conselheiros do projeto, pois conselheiros reputados e experientes podem agregar credibilidade e orientação valiosa.

Em última análise, a relação risco-recompensa do staking de criptomoedas definitivamente pende para o lado da recompensa. No entanto, antes de fazer staking de qualquer coisa, você precisa de uma carteira que ofereça a capacidade de fazer staking diretamente e com segurança dentro de uma interface amigável ao usuário, como a Zert faz. Isso reduz substancialmente o risco do staking de criptomoedas.