Что такое арбитражная торговля?

Например, трейдер может заметить, что 1 биткоин на Binance стоит 30 000 долларов. В то же время цена за 1 BTC на Coinbase составляет 30 150 долларов. Трейдер может купить 1 BTC на Binance и продать его на Coinbase, получив прибыль в 150 долларов.

В этом блоге вы узнаете все об арбитражной торговле и как использовать неэффективность рынка для создания высокопроизводительной торговой стратегии.

Понимание торговли на криптовалютном арбитраже

Хотя арбитражная торговля используется во всех классах активов, включая акции, доли, товары и ценные бумаги, мы сосредоточимся на криптовалютах.

Торговля криптовалютой по арбитражу использует разницу в ценах на криптовалюты на различных биржах. Эти колебания цен позволяют инвесторам покупать на одной бирже и мгновенно продавать через другую, получая практически мгновенную прибыль.

Преимущества арбитражной торговли криптовалютами

Низкий риск

Так как торговля арбитражем сосредоточена на быстром открытии и закрытии позиций, она считается стратегией с низким риском, поскольку инвесторы не подвергаются воздействию изменяющихся рыночных условий на протяжении длительного времени.

Условия, позволяющие трейдерам открывать позиции, возникают из-за человеческой ошибки или недостаточной ликвидности рынка. Это краткосрочные сценарии, что означает необходимость для инвесторов быстро входить в рынок и выходить из него, чтобы избежать убытков.

Высокая доходность

Хотя стратегия арбитражной торговли заключается в получении прибыли от небольших различий в ценах и несоответствий на рынке, все же возможно получение высоких доходов. Если вы торгуете большим объемом активов, даже самое маленькое различие в цене может принести большую прибыль.

Легко автоматизировать

Одно из наиболее привлекательных качеств арбитражной торговой стратегии заключается в том, что она может быть реализована без человеческого вмешательства, что позволяет инвесторам почти гарантировать прибыль. Трейдеры могут воспользоваться услугами бота для арбитражной торговли на основе искусственного интеллекта, что позволяет им исключить эмоциональные предубеждения из своих торговых решений.

Алгоритмический торговый бот для арбитража автоматически выполняет сделки. Таким образом, вместо того чтобы полагаться на собственные инстинкты для быстрого открытия и закрытия позиций, инвесторы могут торговать без вмешательства, позволяя боту делать всё за них.

Риски торговли криптовалютой на арбитраже

Неликвидность рынка

Один из рисков на криптовалютных рынках, особенно при торговле менее известными монетами, - это неликвидность рынка. Когда рынки неликвидны, покупка или продажа криптовалют может быть затруднена. Торговая стратегия арбитража зависит от возможности быстро входить в сделки и выходить из них. Если условия рынка не позволяют это сделать, позиции становятся более рискованными.

Если ваша позиция будет окончательно сформирована слишком долго, рыночная неэффективность, на которой вы заработали, может быть исправлена или изменена в противоположную сторону, что означает возможность понести убытки.

Человеческая ошибка

Если вы не используете бота для арбитражной торговли криптовалютами, человеческая ошибка становится значительным элементом вашей стратегии. Вам необходимо быть вовлеченным и активным в любое время при арбитражной торговле. Если вы не будете, вы можете купить или продать неправильный актив на неправильной криптовалютной бирже и по неправильной цене.

С таким количеством переменных, на которые нужно обращать внимание, вы можете понести убытки из-за простой опечатки или использования неправильной биржи.

Регуляторный риск

Регулятивный ландшафт постоянно меняется в отношении криптовалют. Так что, хотя это не обязательно риск арбитражной торговли, это то, о чем вам необходимо знать, если вы занимаетесь арбитражной торговлей криптовалютами.

В любой момент правительства могут объявить о новых регулированиях, которые ограничивают торговлю криптовалютами или влияют на налоги, которые платят инвесторы. С учетом этого, вам необходимо быть в курсе всех изменений в регулировании, чтобы вы могли принимать разумные инвестиционные решения, исходя из ваших целей.

На что стоит обратить внимание при торговле криптовалютой на арбитраже

Транзакционные издержки и комиссии за обмен

При работе с такими небольшими колебаниями цен, все трейдеры криптовалют должны знать о стоимости транзакций и комиссионных сборах биржи, которые они будут платить за каждую совершаемую операцию. Если вы используете только небольшой объем для арбитражной торговли, то прибыль может быть поглощена комиссионными, которые вы платите.

Убедитесь, что вы знаете обо всех комиссиях, связанных с открытием и закрытием позиций, и рассчитайте, как они повлияют на вашу прибыль и убытки.

Заключение

Арбитражная торговля - это проверенная стратегия, которую использовали известные личности, включая Уоррена Баффета. Она позволяет трейдерам использовать неэффективность рынка, особенно когда один и тот же актив имеет различную стоимость на разных биржах.

Это считается низкорисковой торговой стратегией, потому что инвесторы могут быстро входить в рынок и выходить из него, сокращая время открытых сделок. Более того, это отличная торговая стратегия для тех, кто хочет автоматизировать процесс. Существует множество торговых ботов, которые будут выполнять все сделки за вас, исключая человеческую ошибку и эмоциональные предубеждения как потенциальные риски.

В целом, если у вас большой объем торгового капитала и вы ищете стратегию торговли с низким уровнем риска, то арбитражная торговля имеет потенциал для получения высокой доходности.

Если вы ищете цифровой кошелек с институциональным уровнем безопасности для надежного хранения вашего криптовалютного портфеля, обратите внимание на ZERT.